7月5日基金净值:富国中证银行指数(LOF)A最新净值1.186,跌0.5%-天天动态
2023-07-06 03:13:12
(资料图片)
7月5日,富国中证银行指数(LOF)A最新单位净值为1.186元,累计净值为1.272元,较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.58%,近3个月上涨1.54%,近6个月下跌2.47%,近1年下跌4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中证银行指数(LOF)A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.17%,债券占净值比0.64%,现金占净值比5.05%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为王保合,王保合于2015年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报28.48%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为9次,胜率为47.37%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为5.26%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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